柳树泉农场学校2018年部门决算公开

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：柳树泉农场学校2018年部门决算公开报表

第三部分：柳树泉农场学校2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

柳树泉农场学校是第十三师教育局下属的事业单位，主要的职能是为实施义务教育、速进基础教育发展、小学学历教育、初中学历教育等。

二、机构设置情况

柳树泉农场学校设有办公室、工会、教研室、教务处、德育处、、总务处、团总支、少先队、妇联等。

三、人员构成及编制现状

2018年柳树泉农场学校人员编制为103人，实有在职138人，离休0人，实有退休92人，在编人员92人、特岗教师8人、其他人员38人。

其他人员情况：常聘22人，援疆干部13人，师域内支教2人、南疆支教1。

第二部分：柳树泉农场学校2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳树泉农场学校2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入1837.54万元，比上年同比减少466.15万元，减少20.23%。其中：一般公共预算拨款1834.99万元；年结转资金收入877.58万元。

2018年收入总体减少的主要原因：

2018年的校舍维修项目资金在2017在拨入。

（二）支出预算说明。

2018年总支出2036.78万元，其中：基本支出1324.93万元，占比65.05%；项目支出711.84万元，占比34.95%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

2050202科目支出 202.62万元，占支出总预算 9.95 ％；

2050203科目支出1526.3万元，占支出总预算74.94 ％；

2050204科目支出50.4万元，占支出总预算2.47％；

2069999科目支出5万元，占支出总预算0.24％；

2080502科目支出251.25万元，占支出总预算1.24％；

2080505科目支出226.08万元，占支出总预算11.1％；

2296004科目支出1.2万元，占支出总预算0.06％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出1054.3万元，占基本支出79.7％；

商品和服务支出预算113.91万元，占基本支出8.61％；

对个人和家庭的补助支出预算154.77万元，占基本支出  11.69％。

（2）项目支出。

工资福利支出27.09万元，占项目支出 2.78  ％；

商品和服务支出67.34万元，占项目支出6.91%；

对个人和家庭的补助支出22.98万元，占项目支出 2.36％；

其他资本性支出856.61万元，占项目支出87.95%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2170.02万元，其中：基本支出1196万元，项目支出974.02万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金收入5万元、支出1.2万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出9.05万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出 1.62万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.43万元。与上年对比增加8.33万元，增加92.04%。增加原因上年度校车运行维护费列入其他交通支出。

2018年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2018年因公出国（境）0万元。   

2. 2018年公务接待费0万元。

3. 2018年公务用车购置0万元。

4.2018年公务用车运行维护费0万元。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额703.61万元，其中：政府采购货物支出195.15万元、政府采购工程支出508.46 万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

附件：柳树泉农场学校2018年部门决算报表 

          （公开信息咨询电话：0902-6351094 联系人：阿米娜·买买提）

 第十三师柳树泉农场学校

2019年8月28日