火箭农场第一学校2018年部门决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2018年部门决算公开报表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年 “三公”经费预算情况

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

2018年，十三师火箭农场第一学校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习财务相关业务知识，认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成我校的各项财务指标和工作任务.

二、机构设置情况

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

三、人员构成及编制现状

2018年火箭农场第一学校单位人员编制为145人，实有在职117人，离休0人，实有退休102人，其他人员32人。

其他人员情况：常聘9人，援疆干部17人，大学生志愿者6人.

第二部分：2018年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年总收入 4162.26 万元，比上年同比增加/减少-1307.75 万元，增长/减少 -23.90  %。其中：一般公共预算拨款  4157.64  万元；其他收入  4.63  万元；上年结转资金收入 1185.27  万元；事业基金弥补收支差额  0 万元。

2018年收入总体增加/减少的主要原因：

2017年度援疆资金拨入新建第二中学教学楼2186万元，2018年拨入政府债劵资金拨入第二中学教学楼500万元。项目建设拨款同比上年减少1686元，2018年7月工资调标下半年增加人员经费等拨入127万元，教育均衡发展达标同比上年增加256万元，

（二）支出预算说明。

2018年总支出 3932.54  万元，其中：基本支出 1451.04  万元，占比  36.90 %；项目支出  2481.50  万元，占比 63.10 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为  2 类，其中：

普通教育科目支出3742.76万元，占支出总预算95.17％；

社会保障和就业科目支出189.78万元，占支出总预算4.83 ％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1451.04万元。

工资福利支出1259.7万元，占基本支出86.82％；

商品和服务支出47.19万元，占基本支出3.25％；

对个人和家庭的补助支出144.15万元，占基本支出   9.93％。

（2）项目支出2481.50万元。

工资福利支出2.26万元，占项目支出0.1％；

商品和服务支出166.96万元，占项目支出6.72 %；

对个人和家庭的补助支出13.44万元，占项目支出0.54 ％；

其他资本性支出2298.86万元，占项目支出92.64%。

二、2018年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出 3289.64 万元，其中：基本支出1259.64万元，项目支出2030万元。具体支出如下：

1. 教育支出（基本支出）（205）1259.64 万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 事业单位离退休支出（基本支出）（208）24.86万元，主要用于为本单位离退休人员采暖费发放。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）164.92万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.教育支出（项目支出）（205）2030万元，主要用于第二中学教学楼项目建设。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

无

三、2018年部门决算 “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费支出0.19万元，其中：因公出国（境）经费支出  0  万元，公务接待费支出  0.19  万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。与上年对比，增加/下降0万元，   %。

1. 2018年公务接待费0.19 万元，同比减少0万元，下降0 %。主要是安排接待来我单位开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分：2018年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购安排情况

2018年政府采购支出总额2263.93万元，其中：政府采购货物支出166.05万元、政府采购工程支出2097.88万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2018年度部门决算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的规定以及《关于批复2018年部门决算的通知》文件精神，我单位需要公开2018年度部门决算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2018年部门决算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

 附件：火箭一校2018年部门决算报表

（公开信息咨询电话：2512209   联系人：杨传军 ）

                 火箭农场第一学校

2019年8月28日