2019年新疆生产建设兵团第十三师

财政总预算执行情况说明

2019年在兵师党委的坚强领导和上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面深化财政管理体制改革，积极做好财务管理向财政管理转变的衔接工作，立足我师实际，切实履行财政职能，进一步增强财政调控能力，着力保障改善民生，加大预算统筹力度，优化财政支出结构，整合财力资源，不断提高基本公共服务和保障能力，加强预算执行和财政监督，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了全年财政工作任务。   

一、一般公共财政预算收支情况

2019年全师公共财政预算收入352241万元（含交通局车辆购置税补贴地方支出资金31890万元,上年结余21661万元），较上年282852万元增长24.53%。公共财政预算支出299278万元，较上年261205万元增长14.55%，增支38018万元。补充预算稳定调节资金14957万元，收支相抵后年终滚存结余18537万元，（师本级16389万元：师自有4058万元，财政12331万元；团场2148万元：团场自有964万元，财政1184万元），净结余2553万元。

（一）一般公共预算财政收入

1、上级补助收入

2019年上级补助收入261982万元（含交通局车辆购置税补贴地方支出资金31890万元），较上年245956万元增加6.52%，增收16026万元。其中：一般性转移支付收入225196万元，专项转移支付收入36786万元（含地方政府债务一般性收入19384万元）。

2、非税收入

非税收入8066万元，比上年7085万元增长13.85%，增收981万元。其中：

（1）专项收入244万元，比上年1336万元降低81.74%，减收1092万元。减少的主要原因是2019年在上缴中央库时未计提教育资金和农田水利资金所致。

（2）行政事业性收费收入1795万元，比上年1508万元增长19.03%，增收287万元。增收的主要原因是耕地开垦费较上年增长153万元，公办幼儿园保育费较上年增长109万元。

（3）罚没收入1345万元，比上年1862万元减少27.77%，减收517万元，减少的主要原因是2019年纪委收缴的罚没收入较上年减幅较大。

（4）国有资源（资产）有偿使用费收入2652万元，比上年1882万元增加40.91%，增收770万元，增收的主要原因是2019年团场的国有资产出租出借收入纳入非税收入管理。做到应收尽收。

（5）其他收入2030万元，比上年492万元增长312.6%，增收1538万元。增收的主要原因：一是团场清收债权收入221万元，二是师本级单位销户款430万元，兰新铁路新疆有限公司上交水源井改迁补偿费814万元。

非税收入分级情况如下：

师本级6097万元，比上年6206万元降低1.76%，减收109万元。其中：专项收入244万元，较上年684万元减少64.33%，减收440万元；行政事业收费收入1694万元，比上年1508万元增长12.33%，增收186万元；罚没收入1345万元，比上年1862万元减少27.77%，减收517万元；国有资源（资产）有偿收入1005万元，比上年1655万元降低39.27%，减收650万元；其他收入1809万元，比上年492万元增长267.68%，增收1317万元。

团场1969万元，其中：行政事业性收费收入101万元；国有资源（资产）有偿使用费收入1647万元，比上年227万元增长1381.25%，增收221万元。

3.调入资金28247万元，其中：从政府性基金调入20112万元，比上年5000万元增长302.24%，增收15112万元，其他调入8315万元，主要是从收回的两年以上结转结余资金调入。

（二）一般公共预算财政支出

1.一般公共服务支出16732万元，比上年15050万元增长11.18%，增支1682万元。

2.国防及公共安全支出31166万元，比上年31839万元降低2.11%，减支673万元，主要原因是ww专项投入较上年有所减少。

3.教育支出30499万元，比上年28543万元增长6.85%，增支1956万元。

4.科学技术支出1092万元，比上年947万元增长15.31%，增支145万元，主要是上级下拨科技类项目资金及师本级科技经费较上年有所增加。

5.文化体育与传媒支出3840万元，比上年3706万元增长3.62 %，增支134万元，主要是预算单位职业年金及养老保险按照文件单列反映。

6.社会保障和就业支出47917万元，比上年50827万元减少5.73%，减支2910万元。

7.医疗卫生与计划生育事务支出15628万元，比上年14922万元增长4.73%，增支706万元，增长的主要原因是2019年下拨妇幼保健院建设项目资金。

8.节能环保支出1650万元，比上年2548万元降低35.24%，减支898万元。减少的主要原因是2018年兵团下拨城镇污水垃圾处理设施建设项目专项资金。

9.城乡社区事务支出22551万元，比上年6981万元增长223.03%，增支15570万元。增长的主要原因是师本级安排的项目支出较上年增幅较大。

10.农林水事务支出57582万元，比上年41899万元增加37.43%，增支15683万元，增支的主要原因是2019年兵团下拨农田水利等专项资金较上年增幅较大。

11.交通运输支出39406万元（含交通局车辆购置税补贴地方支出资金31890万元），比上年54857万元减少28.17%，减支15451万元，减少的主要原因是代填代报的交通局拨款级交通专项资金较上年有所减少。

12.资源勘探信息等支出1775万元，比上年1777万元减少0.11%，减支2万元。

13.商业服务业等事务支出1271万元，比上年4395万元降低71.08% ，减支3124万元，减少的主要原因是2018年增加民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息资金2496万元。

14.国土资源气象等事务支出2117万元,比上年2462万元降低14.01%，减支345万元。

15.住房保障支出2217万元，比上年4391万元降低49.51%，减支2174万元，减少的主要原因是其他保障性安居工程专项资金有所减少。

16.粮油物资储备事务支出1280万元，比上年217万元增长489.86%，增支1063万元，主要原因是救灾物资储备库建设项目资金1280万元。

17.灾害防治及应急管理支出395万元，因是2019年新增科目，无可比性。

18.其他支出11441万元，比上年-4895万元增长333.5%，增支16326万元。增长的主要原因是2019年兵团下拨地方债券（第二批次及第三批次）14593万元。

19.债务付息支出10664万元，比上年739万元增长1343.03%，增支9925万元，主要原因是师本级筹集资金用于团场偿还债务利息。

20.债务发行费用支出55万元，主要用于偿还地方政府性债券利息。

二、政府性基金收支情况

2019年，全师政府性基金收入59953万元（含上级补助收入1126万元），比上年20358万元增长182.29%，增长的主要是兵团下拨专项债券41200万元。政府性基金支出83160万元，比上年22055万元增长277.06%，增支61105万元。收支相抵后支大于收23207万元，加上年结余49487万元，年终滚存结余26280万元（师本级24823万元：师自有24501万元，财政295万元；团场1457万元，均为团场自有）。

（一）政府性基金收入

2019年，政府性基金收入完成59953元（去年完成20358万元），增收39595万元，同比增长194.49%。其中：

1.上级补助收入1126万元，比上年794万元增长41.81%，增收332万元。

2.地方政府专项债券收入41200万元。

3.政府性基金收入17627万元，比上年19564万元降低9.9%，减收1937万元，政府性基金收入主要是国有土地使用出让收入。减少的主要原因：一是受各类因素影响，城市拉动区域经济速度放缓致使国有土地使用权出让收入较上年大幅度减少,二是2019年上缴兵团新增用地使用费冲减当年收入1277万元，三是退企业缴纳的土地出让金413万元。

（二）政府性基金支出

1.文化旅游体育与传媒支出150万元。

2.城乡社区事务支出61764万元，比上年16561万元增长272.95%，增支45203万元，主要是兵团下拨地方政府专项债券41200万元，其中：征地和拆迁补偿支出15398万元，农村基础设施建设支出4676万元，补偿被征地农民支出392万元，土地出让业务支出82万元.支付破产或改制企业职工安置费43万元，专项债券支出41173万元。

3.其他支出1114万元，比上年494万元增长125.51%，增支620万元。主要是彩票公益金安排的支出。

4.调入一般公用预算支出20112万元。

需要说明的事项：2019年1月上缴的整理期非税收入2484万元在2018年已确认收入，故调整年初结转结余资金51971万元为46487万元。

三、国有资本经营预算收支情况

2019年国有资本经营预算收入4766万元（含上级补助收入2713万元），比上年7081万元降低32.69%，减收2315万元。支出2756万元，年终结余2010万元。收入减少的主要原因是根据师审计局对师国有企业净利润的审计认定结果，师国有企业上缴国有资本收益较上年减少。

四、税收收入统计情况

2019年，全师税收收入32105万元，同口径比上年17457万元增收14648万元，增长83.91%。 

五、人员基本数字情况

2019年，总预算决算机构数259个，年末实有人数3504（含离退休），其中：公共预算财政拨款开支人数3397人，公共预算财政补助开支人数104人，经费自理人员3人。具体为：在职人员3436人，较上年3408人减少28人；离退休68人,较上年77人减少9人。年末学生人数15671人，较上年13933人增加1738人。

六、地方政府债务收支情况

2019年，地方政府债券收入60584万元（其中：一般债券19384万元，专项债券41200万元），支出60557万元，年终结余27万元。

七、社会保险基金收支情况

2019年，全师社会保险收入79061万元，支出107245万元，收支相抵后-28184万元，加上年结余79238万元，年终滚存结余51054万元。

（一）社会保险基金收入

2019年，全师完成社会保险基金收入79061万元。其中：企业职工基本养老保险基金46550万元，城乡居民基本养老保险基金237万元，机关事业单位基本养老保险基金 11224万元，职工基本医疗保险基金 14037万元，城乡居民基本医疗保险基金4233万元，工伤保险基金690万元，失业保险基金1167万元，生育保险基金923万元 。

（二）社会保险基金支出

2019年，全师社会保险基金支出107245万元。其中：企业职工基本养老保险基金70902万元，城乡居民基本养老保险基金59万元，机关事业单位基本养老保险基金13240万元，职工基本医疗保险基金15010万元，城乡居民基本医疗保险基金4282万元，工伤保险基金1082万元，失业保险基金1690万元，生育保险基金980万元 。

八、援疆资金收支情况

2019年，全师援疆资金收入总额10969万元，其中：河南省按照援助资金计划援助我师项目资金9633万元，团场及师机关各部门接受对口援助县市资金1336万元。援疆资金支出总额9306万元，收支相抵后结余1663万元，加上年结余8784万元，年终滚存结余10447万元，全部是结转下年安排使用的项目资金。

九、财政结余结转资金情况

2019年，全师结余结转资金69839万元。其中：一般公共预算结余结转资金18537万元，（师本级16389万元：师自有4058万元，财政12331万元；团场2148万元：团场自有964万元，财政1184万元），净结余2553万元；政府性基金预算结转结余资金26280万元（师本级24823万元：师自有24501万元，财政295万元；团场1457万元，均为团场自有）；国有资本经营预算结余结转资金2107万元，均为师本级自有资金。应付国库集中支付结余资金22915万元，其中：师本级21488万元，团场1427万元。

十、非税收入的其他收入说明事项

2019年非税收入2030万元，主要是团场清收债权收入221万元，师本级销户资金430万元，水源井改迁补偿费814万元，其他零星收入565万元

附件：2019年十三师总预算决算公开明细表

http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202008/202008071247007.xls

十三师财务局

2020年2月19日