2019年十三师水资源管理中心部门决算及

“三公”经费信息公开报告

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：水资源管理中心2019年部门决算公开报表

第三部分：水资源管理中心2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位填写）

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于十三师水利事业单位机构和人员设置的通知》（师编发（2015）11号）文件精神，设立第十三师水资源管理中心，为事业工作部门。

（一）负责全师水资源开发利用、配置、节约、保护和管理，开展调查研究、技术培训、水产技术推广和服务及水文水利信息化建设等工作；

（二）承担水产新技术的引进、试验、示范、推广及水产养殖病害防治、渔业环境监测和水产品质量安全检测等工作；

（三）承担师水土保持监测、节水灌溉试验等工作；

（四）承办师水利局交办的其他工作。

二、机构设置情况

水资源管理中心单位共设置有3个内设科室（机构）。分别为综合科、水文水资源科、水利信息科

三、人员构成及编制现状

2019年水资源管理中心单位人员编制为29人，实有在职16人。

其他人员情况：常聘司机1人

第二部分：水资源管理中心单位2019年部门决算公开报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：水资源管理中单位2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入11267.94万元，比上年同比增加10919.23万元，增长3131.32%。其中：一般公共预算拨款收入11170.34万元；上年结转资金收入97.6万元。

2019年收入总体增加的主要原因：2019水利建设项目基础设施支出比2018年大幅度增加。

（二）支出预算说明。

2019年总支出7347.31万元，其中：基本支出183.62万元，占比2.5%；项目支出7163.69万元，占比97.5%；支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

一般公共服务支出0.81万元，占支出0.011％；

社会保障和就业支出14.3万元，占支出0.195％；

农林水支出6433.85万元，占支出87.567％；

自然资源海洋气象等支出898.25万元，占支出12.226％；

灾害防治及应急管理支出0.1万元，占支出0.001％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出。

工资福利支出164.07万元，占基本支出89.4％；

商品和服务支出预算19.55万元，占基本支出10.6％；

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出0％。

（2）项目支出。

工资福利支出0万元，占项目支出0％；

商品和服务支出56.8万元，占项目支出0.793%；

对个人和家庭的补助支出0.1万元，占项目支出0.001％；

资本性支出7106.79万元，占项目支出99.206%。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出7347.31万元，其中：基本支出183.62万元，项目支出7163.69万元。具体支出如下：

1、水资源节约管理与保护（2130311）169.32万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、水利工程建设（2130305）6264.53万元，主要用于为本单位为完成巴木墩饮水工程建设任务而发生的项目支出，主要用于水利工程建设支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.30万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4、国土整治（2200110）898.25万元，主要用于为本单位为完成土地整治项目而发生的项目支出。主要用于国土整治支出。

5、安全监管（2240106）0.1万元，主要用于为本单位为安全监管工作任务而发生的项目支出。

6、其他统战事务支出（科目代码2013499）0.81万元，主要用于为本单位完成民族一家亲活动工作任务而发生的项目支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

师水资源管理中心2019年部门决算不涉及政府性基金财政拨款业务。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

师水资源管理中心2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款业务。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出0.8万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加0.42万元。

2019年“三公”经费增加的原因主要是：我单位严格落实中央八项规定和三公经费的有关要求。

其中：

1、2019年因公出国（境）0万元，同比减少0万元，于上年持平。

2、2019年公务接待费0.8万元，同比增加0.42万元。主要是安排接待来我单位的专家接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待次数比上年多。

3、2019年公务用车购置0万元，同比减少0万元，于上年持平。

4、2019年公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，于上年持平。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本部门本单位机关运行经费支出19.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加8.32万元，增长74%。主要原因是本年人员增加，而增加了基本支出。

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额7084.96万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出7038.27万元、政府采购服务支出40万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

无

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009180811030.xls